1.负责现金收付、结算等工作，保证现金收付的正确性和合法性； 2.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券； 3.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表； 4.按要求制定工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证； 5.负责与银行往来对账工作； 6.分类保管好所有凭证单据，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档，严格遵守财务保密制度； 定期提供相关出纳现金报表及相关工作报表和信息；

浙江上亿文旅发展有限公司，成立于2021年，公司位为浙江省AAAA级景区镇——陈溪乡。公司主营主营景区开发、管理及运营，文旅产业孵化等，占地面积约1000亩，包括河流、山川、农田、竹林等，植被覆盖率高。公司深耕红色文化，集研学实践、拓展培训、企业团建以及休闲活动为一体，旨在打造“游乐学”复合型旅游景区。